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(小产权和二手房哪个划算)[公告]地方政府债券公告：陕西省2019年公立医院建设专项债券--西安市中心医院糖坊街院区装修改造及设备购置项目实施方案
市场分析
2022-04-03 19:31:18
[公告]地方政府债券公告：陕西省2019年公立医院建设专项债券--西安市中心医院糖坊街院区装修改造及设备购置项目实施方案
时间：2019年06月18日 15:01:09 中财网
2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 1 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 2 目录 前言......................................................................................................................1 一、项目基本情况................................................................................................2（一）西安市中心医院概况........................................................................2（二）西安市中心医院糖坊街院区装修改造及设备购置项目情况........3（三）效益分析............................................................................................5（四）项目立项及批复情况........................................................................6（五）绩效目标............................................................................................7 二、项目投资估算及资金筹措方案....................................................................8（一）项目概算............................................................................................8（二）资金筹措方案..................................................................................16 三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况..................................17（一）业务活动预期收入..........................................................................17（二）业务活动预期支出..........................................................................19（三）融资活动费用及利息支出..............................................................21（四）资金测算平衡表..............................................................................23（五）其他需要说明的事项......................................................................26 四、项目风险评估及控制措施..........................................................................26（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素..................................26（二）主要风险控制措施..........................................................................27 五、债券发行方案..............................................................................................28（一）发行依据..........................................................................................28（二）发行计划..........................................................................................29（三）发行场所..........................................................................................29（四）品种和数量......................................................................................29（五）时间安排..........................................................................................30（六）上市安排..........................................................................................30（七）兑付安排..........................................................................................30（八）发行费用..........................................................................................30 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 3（九）招投标..............................................................................................30（十）分销..................................................................................................30（十一）发行款缴纳..................................................................................31 六、信息披露计划..............................................................................................31（一）每期债券发行日五个工作日之前披露..........................................31（二）每期债券发行结束当日披露..........................................................31（三）每期债券每个付息日五个工作日之前披露..................................31（四）每期债券兑付日五个工作日之前披露..........................................32（五）每期债券存续期内定期披露内容..................................................32（六）每期债券存续期内随时披露内容..................................................32 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 1 前言 《“健康中国2030”规划纲要》提出“到2020年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本 医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服 务和基本体育健康服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系”。同时，《“十三 五”深化医疗卫生体制改革规划》（国发【2016】78号）中提出“在‘十三五’期间，要 在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项制度建设上取得新 突破，同时统筹推进相关领域改革。健全完善医疗卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能 力，完善公立医院管理制度等成为加快发展现代医疗的重点任务”。 十三五期间，陕西省重点发展社会卫生事业，发挥卫生事业在小康建设中的积极作用， 提高人民群众整体卫生水平。以实施健康陕西计划为总揽，坚持医疗、医保、医药联动，全 面深化公立医院综合改革，推动优质资源下沉，健全分级诊疗制度体系，有效缓解群众看病 难看病贵问题。重点完成深化医药卫生体制机制改革、强化医疗卫生服务体系建设、健全全 民医保体系等一系列问题。 新预算法实施以来，陕西省政府坚决贯彻党中央要求，严格落实预算法和《国务院关于 加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件精神，在风险可控的前提 下依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求，确保政府融资在本级财政可承受能力范 围内量力而行。本次发行的陕西省公立医院建设专项债券（以下简称“专项债券”），是按 照预算法、国发〔2014〕43号文件和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地 方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）要求，在遵循市场规则的基础上，积 极探索从我国实际出发的地方政府“公益性事业领域项目专项债券”融资方式。本次专项债 券还本付息来源于项目自身收入，债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详 细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、 惠民生、防风险的支持作用。 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 2 一、项目基本情况 （一）西安市中心医院概况 西安市中心医院，创建于1952年，其前身为西北军政委员会卫生部直属医院，1954年 更名为西安市中心医院。经过66年的建设与发展，西安市中心医院已成为一所设备先进， 学科齐全，技术力量雄厚，集医疗、教学、科研、预防保健等为一体的大型综合性现代化医 院。 医院地处西安市繁华地段，编制床位1,000张，拥有重症监护病床40余张和现代化层 流手术室16间。医院年门（急）诊量约77万人次；年收治病人3.7万余人次。 医院现有职工1,967人，其中医、护、技人员1,585人，具有高级职称专业技术人员348 人，享受国务院特殊津贴和荣获省、市突出贡献称号专家16人，博士、硕士研究生345人。 医院设置行政职能科室23个，临床、医技科室51个，其中神经内科、放射科、呼吸内科及 职业病科（亦是陕西省医学优势专科）为西安市医学重点学科，消化内科、血液病科、超声 医学科、心血管内科、内分泌科、烧伤整形科、神经外科为西安市医学优势专科。职业病科 同时为“陕西省化学中毒救治基地”，超声诊断科同时为“陕西省产前超声筛查中心”，血 液病科同时为“西安市血液病研究所”。西安市临床影像质控中心、西安市医院感染质控中 心、西安市消化内镜质控中心、西安市临床检验质控中心也设立于此。 医院拥有多台技术先进，知名进口品牌医疗设备，其中有高端256层螺旋CT、3.0T磁 共振、发射型计算机断层扫描系统(ECT）、C型臂X光机、高端彩色中介如何收小产权房子多普勒超声诊断仪、 数字化平板乳腺机、数字减影血管造影机、新煊光E10四维超声等现代化的诊疗设备。 医院能开展三级医院标准规定的所有临床技术项目。陕西省首例三腔起搏器的安装在该 院完成，是我市最早开展心脏直视手术、肝移植、心脏搭桥手术、心脏介入手术、断指（趾） 再植手术、造血干细胞移植、血液净化、高压氧治疗等技术的单位。急慢性呼吸衰竭、心脏 衰竭、消化道急慢性疾病、肾脏衰竭等重大疑难疾病救治达省内先进水平。包括腹腔镜、电 子胃镜、电子支气管镜、关节镜等在内的微创技术已成为各相关学科的特色技术，肿瘤诊治、 超声及放射诊断等也居同行业先进水平。 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 3（二）西安市中心医院糖坊街院区装修改造及设备购置项目情况 （1）项目名称 西安市中心医院糖坊街院区装修改造及设备购置项目。 （2）项目建设的必要性 该项目建设是促进区域卫生事业发展的重要举措，西安市中心医院集医疗、教学、科研、 急救、预防、保健为一体的综合性三级甲等医院，龙华小产权房，年门诊病人77万余人次，住院病人3.7 万余人次，但是整体来看，中心医院周边为西安市传统居民区，人口年龄结构偏大，同时医 院对周边也有着较强的吸引覆盖能力，因此，实际就诊需求远大于目前中心医院医疗资源承 载能力，因而扩大规模满足人民群众就医需求迫在眉睫。本项目的实施，是为了提升西安市 中心医院卫生医疗水平，为人民群众创造更加安全、便捷、放心、可靠的医疗就诊环境，是 进一步促进区域卫生事业发展、保障人民群众身体健康的重要举措。 该项目建设是加强医疗卫生队伍建设的需要，加强医疗卫生队伍建设，对改善居民健康 水平有重要作用，是健全医疗服务体系、提高医疗卫生服务水平的基础工程，是缓解看病难、 看病贵的基础环节，是实现人人享有优质医疗卫生服务的基本途径。西安市中心医院长期致 力于医疗卫生人才的培养，为我省打造高素质的医疗卫生队伍贡献了重要的力量，作为国家 住院医师规范化、陕西省县级骨干医师及全科转岗培训基地，医院每年承担近百名医疗人员 的培训任务；作为西安交大、延安大学、西安医学院等多所高校实习基地，每年承担着数百 名学生的实习；同时还承担着医联体的基层进修任务。本项目的实施将为西安市中心医院提 供一个功能齐全的科研教学基地，为更好地培养高素质的医疗卫生队伍打下坚实基础，为医 疗卫生事业的健康快速发展提供可靠保障。 项目实施后，将在很大程度上改善患者的就医条件，缓解拥挤情况，进一步满足广大市 民的需求；项目建设是促进区域卫生事业发展的重要举措，是加强医疗卫生队伍建设的需要， 是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的需要。 （3）项目建设状态（在建） 该项目性质为装修改造及设备购置，目前在建。 （4）项目建设地点 西安市糖坊街65号，如图1.1所示： 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 4 图1.1项目区位图 （5）项目效果图 项目效果如图1.2所示： 图1.2a项目效果图 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 5 图1.2b项目效果图 （6）项目建设工期及具体建设进度安排 该项目计划工期两年（2019年3月至2020年12月），预计开工时间2019年3月10 日，竣工时间2020年12月31日。具体进度安排是：2019年2月28日前完成项目的设计 及部分分项的招标；2019年3月份项目开工建设，全年计划完成糖坊街院区原有建筑的装 修改造，新建污水处理站，新建直燃机房，新建氧气站，新建门头等工程。2020年计划完 成糖坊街院区道路及景观绿化，院区消防、治安与主院区并网等工程。设备购置贯穿整个项 目，2020年12月31日前全面完工。 （三）效益分析 （1）医疗质量及服务效率效益分析 本项目属于国家鼓励发展的公共医疗服务设施，国家医疗发展规划指出：我国卫生事业 发展必须与国民经济和社会发展相协调，人民健康保障水平必须与经济发展水平相适应。作 为卫生事业的重要组成部分的医院改革与发展必须坚持政府主导，同时发挥市场机制作用， 动员全社会参与。医院发展要与我国经济发展水平相适应，既不能太超前，也不能太滞后， 既要适应市场经济一般规律的要求，又要遵循卫生事业发展的内在规律，体现社会公平，完 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 6 成所承担的保护和增进人民健康使命，使医院沿着正确的方向发展，合理控制医院发展规模， 走加强内涵建设的发展道路。 该项目在原有建筑的基础上进行装修改造及设备购置，建设规模适中，兼顾了医院内涵 建设与外延发展的关系、基础质量与技术创新的关系、社会效益与经济效益的关系、近期发 展与远期发展的关系，有利于协助地方政府优化医疗卫生资源，构建新型的医疗卫生服务体 系。 （2）收入效益分析 西安市中心医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的综合性三级甲 等医院，医院床位规模1,000张。 项目的实施，将使医院的布局更加合理，并可扩大医院规模。初步估算，住院床位增加 300张，年住院病人增加约1.2万人次。收入的增加将使医院资本积累逐步雄厚，使医院的 发展潜力进一步增大。 （3）综合实力提升效益分析 本项目的实施，将解决医院用房紧缺和陈旧的问题，填补医疗方面某些空白（如放疗）， 为医院长期发展奠定坚实的基础。同时，项目的实施将有力的提升西安市中心医院的综合服 务能力、充分发挥其三甲综合医院的功能，对建立和完善医疗体系，推动医院诊疗、科研、 教学工作的开展起到积极的推动作用。 近年来，西安市中心医院加大人才培养力度，医院医疗卫生服务能力和水平有了较大的 提高，在社会上建立了一定的声誉，但西安市中心医院现有基础设施落后，特别是业务用房 紧缺乃是困扰医院今后可持续发展的难题。 本项目的实施，有利于改善医院基础设施环境条件，为发挥区域三级综合医院的带动作 用创造了有利的条件，为今后西安市中心医院的可持续发展打下了良好的基础，同时也将有 力的推动西安市卫生事业全面、健康的发展。 （四）项目立项及批复情况 根据西安市卫计委、市财政局、市土地局于2018年1月31日下午就将西安市第二医院 原址划拨西安市中心医院使用一事进行的专题研究。西安市政府于2018年2月1日向市长 提请申报，同意将市第二医院原址无偿划拨市中心医院使用，并由市卫计委负责，对市中心 医院进行整体规划，对市第二医院原址进行建设改造，其改造费用以及相关购置由卫计委督 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 促市中心医院负责落实。西安市中心医院糖坊街院区装修改造项目中门诊楼、住院楼、后勤 保障楼等建筑装修改造及部分配套项目已在莲湖区行政审批服务局备案，后续配套项目根据 实施进度在莲湖区行政审批服务局备案。具体批复如下： 具体的批复情况 表 1-1项目批复情况一览表 序 号 批复文件批文号备注 1 陕西省企业投资项 目备案确认书 2019-610104-84-03-001621 审批机关：莲湖区行 政审批服务局 2 陕西省企业投资项 目备案确认书 2019-610104-84-03-001621 审批机关：莲湖区行 政审批服务局 （五）绩效目标 该项目建成后，将解决医院用房紧缺和陈旧的问题，填补医疗方面某些空白（如放疗）， 为医院长期发展奠定坚实的基础。 该项目建成后，将有力的提升西安市中心医院的综合服务能力、充分发挥其三甲综合医 院的功能，对建立和完善医疗体系，推动医院诊疗、科研、教学工作的开展起到积极的推动 作用。该项目建成后，将使医院的布局更加合理，并可扩大医院规模。本项目的实施，有利 于改善医院基础设施环境条件，为发挥区域三级综合医院的带动作用创造了有利的条件，为 今后西安市中心医院的可持续发展打下了良好的基础，同时也将有力的推动西安市卫生事业 全面、健康的发展。 项目绩效指标 新增床位数（张）300 新增出院患者人次（人/年）12,000 7 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 新增门急诊人次（人/年） / 新增检查项目（个） / 新增病患检查人次（次/年） / 新增就业人次（人） 175 二、项目投资估算及资金筹措方案 （一）项目概算 1、估算依据及原则 本项目的投资估算主要坚持“科学合理、经济适用、可持续发展”的原则。总体规划是 从更好服务患者的角度出发，合理布局科室，规划装修改造设计以及医疗设备购置，以不断 提高医院的医疗服务质量和水平。 投资估算主要依据原建筑物现状，装修改造设计图纸以及设备购置规划。主要标准如下： 《2009年陕西省建设工程工程量清单计价规则》。 《2009年陕西省建设工程工程量清单计价费率》 《2009年陕西省建筑装饰工程价目表》 《2004年陕西省建筑装饰工程消耗量定额》 《2009年陕西省安装工程价目表》 《2004年陕西省安装工程消耗量定额》 《2004陕西省园林绿化消耗量定额》 《2009年陕西省建设工程施工机械台班价目表》 《2009年陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》 《全统修缮定额土建工程陕西省价目表 2001》 医疗设备购置以医院的发展规划为基础参照市场价格进行估算 其他与项目有关的标准、规范、技术资料，现行有关法律、法规。 2、项目概算总额和分项目安排表 本次糖坊街院区装修改造及设备购置项目总投资规模为 23,193.77万元。其中工程建设 8 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 费用为 10,903.09万元，主要包含旧楼加固工程、门诊楼、住院楼装修改造工程、道路及景 观绿化工程等；工程建设其他费用为 439.60万元，主要包括旧楼加固设计、装修改造工程 监理以及电力增容改造工程设计等；医疗设备购置费用为 11,851.08万元，其中包括中高端 彩超设备、基础护理设备以及口腔综合治疗台等。 项目概算总额和分项目安排如表 2.1所示： 表 2-1固定资产投资估算 单位：万元 序号项目名称投资估算 1工程建设费用（包含改扩建）10,903.09 1.1 旧楼加固工程 350.00 1.2 门诊楼、住院楼装修改造工程 3,860.00 1.3 后勤保障等建筑装修改造工程 2,585 1.4 直线加速器、PET-CT等机房射线防护工程 150.00 1.5 医技楼实验室及药剂楼一层制剂室净化工程 60.00 1.6 道路及景观绿化工程 800.00 1.7 住院楼、医技楼等外立面工程 360.00 1.8 血液层流病房建设工程 550.00 1.9 电力增容改造工程 250.00 1.10 天燃气增容改造工程 60.00 1.11 安防系统一体化控制工程 253.00 1.12糖坊街信息建设项目工程 190.59 1.13 四部电梯更换 150.00 1.14 中央空调机房设备购安工程 450.00 1.15 配电室设备购安工程 450.00 1.16 污水处理设备购安工程 150.00 1.17 糖坊街信息建设项目设备 234.50 9 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 2 工程建设其他费用 439.60 2.1 糖坊街院区整体改造设计 150.00 2.2 旧楼加固设计 8.00 2.3 旧楼安全性检测 8.00 2.4 电力增容改造工程设计 9.90 2.5 糖坊街信息建设项目其他费用 53.00 2.6 污水处理设备购安工程环评 10.00 2.7 射线应用项目环评 9.50 2.8 装修改造工程监理 165.20 2.9 射线防护工程预评估与效果评估 21.00 2.1 净化工程设计 5.00 3 医疗设备购置费用 11,851.08 固定资产投资合计 23,193.77 表 2-2医疗设备购置清单 单位：万元 序号 医疗设备名称 金额（万元） 1 产后盆底康复治疗 28.00 2 YAG眼科激光治疗仪 35.00 3 超声生物显微镜 35.00 4 免散瞳眼底照相系统、角膜共焦激光显微镜 190.00 5 视觉电生理仪 40.00 6 骨质疏松治疗仪 60.00 7 气管镜 30.00 8 麻醉机 35.00 10 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 监护仪 麻醉专用 B超 超声刀 LED手术无影灯 电动手术床 二氧化碳点阵激光 20.00 调Q激光 40.00 国家标准化代谢性疾病管理中心 68.00 呼吸机 60.00 荧光显微镜 35.00 智能负压清洗系统 80.00 净化水处理系统 29.00 压力蒸汽灭菌器 90.00 机房专用空调装置 22.00 乳房活检与旋切系统 85.00 呼吸机4台 100.00 十八道心电图机 60.00 网络心电系统设备一批 182.40 微量荧光检测仪 17.00 口腔综合治疗台 180.00 口腔医用显微镜 60.00 口腔激光治疗仪 口腔供水及正负压设备一套 根管治疗设备一批 平板DR 11 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 34 移动 DR 170.00 35高档彩超340.00 36 高档彩超 320.00 37 中高端彩超 480.00 38 高端便携彩超 160.00 39 中高端便携彩超（重症） 90.00 40 病床 90.00 41 护理基础设备 250.00 42 输液工作站及输液管理系统 50.00 43 起搏器检测心电图机 10.00 44 血管内超声 160.00 45 床旁血滤机 70.00 46 血滤透析机 70.00 47血滤透析机48.00 48 在线血滤机 78.00 49 结肠透析机 51.00 50 三维上肢训练与评估系统 150.00 51 短波 14.00 52 颈椎牵引仪 1.00 53 运动诱发电位测试仪（配经颅磁） 40.00 54 神经肌肉电刺激仪(8通道) 19.20 55 经皮神经电刺激仪 10.00 56 便携式电子生物反馈 10.00 57 空气波压力循环治疗仪（四腔四肢） 5.20 58 空气波压力循环治疗仪（便携式） 3.80 12 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 磁振热（四通道） 电动深层肌肉刺激仪 吞咽障碍理疗仪（便携） 吞咽训练辅助工具套装（成人） 言语训练辅助工具套装（成人） PT训练床 0.90 PT凳（带靠背） 1.60 PT训练床（电动升降可折叠） 2.98 电动直立床 2.28 全电动站立架 4.80 主被动康复治疗仪（床用下肢） 22.80 主被动康复治疗仪（上下肢） 43.60 上下肢交叉运动训练器（四肢联动） 16.80 OT升降桌 0.48 OT治疗椅 0.16 引导性上肢协调训练器 1.28 尼高力肌电诱发电位系统 65.00 经颅多普勒 20.00 骨质疏松治疗仪 60.00 内镜洗消设备一套 250.00 氩气刀 200.00 高清内窥镜系统 C型臂（中C） 间接能量测定仪 呼气氢实验检测仪 13 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 84 心电监护仪 57.50 85集成吊塔50.00 86 呼吸机 60.00 87 横梁吊塔 198.00 88 正压空气压缩机组 28.00 89 电动病床 48.00 90 中央监护系统（含呼末 CO2、脑电监测） 75.00 91 呼吸机（高档） 80.00 92 呼吸机（中档） 75.00 93 呼吸机（中高档） 68.00 94 高流量呼吸机 14.00 95 床旁血滤机 35.00 96 心肺复苏仪 18.00 97输注工作站48.00 98 Nicas阻抗心输出量测量系统 55.00 99 震荡排痰机（手柄、背心） 7.20 100 血栓泵 9.00 101 DSA 850.00 102 射频消融治疗仪 75.00 103 微波消融治疗仪 55.00 104 冷冻治疗仪 550.00 105 放射性粒子植入计划系统 80.00 106 聚焦超声肿瘤治疗系统 830.00 107 肿瘤高频射频热疗机 85.00 108 腹腔热灌注治疗机 40.00 14 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 109 高端手术床（碳纤维） 140.00 110 3D手术显微镜 395.00 111 中央监护系统 5.50 112 装运监护仪 18.00 113 心电监护仪 30.00 114 高端监护仪 24.00 115 高端监护仪（呼末二氧化碳） 16.00 116 除颤仪 7.50 117 豪华平房 1.20 118 防褥疮气垫床 2.40 119 转运心肺复苏仪 16.00 120 全科医学科设备 130.00 121 医用血管造影X射线机及血液动力学记录系统 881.00 合计11， 851.08 序号 1234 工程建设其他费用 预备费 表 2-3分年度支出计划表 439.60 39.10 324.05 单位：万元 2021年 72.35 76.45 1,140.81 项目 2020年 2019年 2018年 小计 工程建设费用 1,905.58 8,872.08 53.08 10,903.09 医疗设备购置 8,054.06 2656.21 11,851.08 固定资产支出合计 23,193.77 92.18 11,852.34 10,036.09 1,213.16 15 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 表 2-4 2019年项目建设支出计划表 单位：万元 项目小计 1 月 2 月 3 月 4 月 5月6月7月8月9月10月11月12月 1.工程建 设费用 8,872.080035459101,989.582,1351,946524383800104.52.工程建 设其他费 324.050000050.3555.601530112.141203.医疗设 备购置 2,656.21836.951,819.264.预备费 合计11,852.340035451746.952,039.932,190.619612,373.26495.1841124.5 （二）资金筹措方案 1、资金筹措原则 （1）满足项目实施的需要，筹资规模适度。综合考虑医院目前的资产、负债以及运营 情况，筹措资金保证项目的顺利实施。。 （2）严格遵守国家法律法规，合法筹措资金。筹措资金严格遵守国家有关方针、政策 和制度，认真执行资金筹集、使用、归还的程序，严格履行各类合同条款，并在资金筹措的 实践过程中，不断完善各项管理制度。 （3）考虑成本效益原则，讲求经济效益。资金筹措不仅要满足项目建设的需要，也要 讲求经济效益，综合考虑利息率，利润率，各类资金来源比例，财务风险等因素，以提高资 金的使用效果。 2、项目投资额、自有资本金及资本金到位情况 西安市中心医院糖坊街院区装修改造及设备购置项目总投资额为人民币 23,193.77万 元，其中计划 2019年融资 10,000万元， 2020年融资 10,000万元，自有资金 3,193.77万元， 来源为以前年度累计事业基金，按工程进度安排到位。 3、专项债券的拟发行计划 16 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 表 2-4债券发行计划表 单位：万元 发行期限 10年期 - 发行年份发行金额 2019年10,0002020年10,00010年期 合计20,000 4、已开工项目建设资金的到位及使用、结余情况 西安市中心医院糖坊街院区装修改造及设备购置项目截止目前旧楼加固基本完成，门诊 楼、住院楼及后勤保障等建筑装修改造进场正在施工中，前期已支付设计检测及相关设备费 用 92.18万元。 三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况 （一）业务活动预期收入 西安市中心医院截止 2018年 12月 31日，编制床位 1000张，实际开放床位 966张。诊 疗人次 777,941人，同比增长 4.62%；实际占用床日数 351,249，同比增长 9.22%；出院人数 37,835人，同比增长 13.34%。西安市中心医院整体业务活动收入除主体医院外，合并了西 安市未央区张家堡二府庄卫生服务中心。 2018年医院总收入 86,650万元，其中医疗收入 75,506万元，财政补助收入 10,411万元（财政基本补助收入 7,442万元），科教项目收入 171万元，其他收入 562万元。 西安市中心医院糖坊街院区装修改造及设备购置项目实施完成后，预计新增床位 300 张，预计 2019年 7月正式对外营业。对西安市中心医院 2019年至 2029年收入进行预测， 整体业务活动收入分为医疗收入、财政基本补助收入和其他收入，其中医疗收入分为门诊收 入和住院收入。由于糖坊街院区 2019年 7月开业，故 2019年新院区住院收入按一个季度进 行测算。 截止 2029年（ 2018年至 2029年），累计将实现业务活动收入 1,672,468.44万元，其中 医疗收入合计 1.568,416.18万元、财政基本补助收入合计 96,742.62万元、其他收入合计 17 2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案 7,309.64万元。整体医疗收入中，门诊收入合计 355,923.8万元（均为原院区门诊收入）， 住院收入合计 1,212,492.38万元（原院区住院收入 981,463.63万元，新增院区住院收入 231,028.75万元）。具体每年度收入测算及分类如表 3.1所示： 表 3-1西安市中心医院收入预测表 单位：万元 年 份 合计 医疗收入 财政基本 补助收入 其他收入 小计门诊收入 其中： 新增 门诊 收入 住院收入 其中：新增住 院收入 201883,507.2575,503.2320,093.9555,409.2807,441.74562.28201991,277.5783,273.5521,098.6562,174.903,995.167,441.74562.282020107,22.9799,222.9522,153.5877,069.3715,980.647,441.74562.282021112,188.12104,184.1023,261.2680,922.8416,779.687,441.74562.282022117,37.33109,393.3124,424.3284,968.9917,618.667,441.74562.282023122,866.99114,862.9725,645.5489,217.4318,499.597,441.74562.282024128610.14120,606.1226,927.8193,678.3119,424.577,441.74562.282025134,640.45126,636.4328,274.2198,362.2220,395.807,441.74562.28202610,972.27132,968.2529,687.92103,280.3321,415.597,441.74562.282027147,620.68139,616.6631,172.31108,444.3522,486.377,441.74562.28228154,601.52146,597.5032,730.93113,866.5723,610.697,441.74562.282029161,931.39153,927.3734,367.47119,559.9024,791.227,441.74562282030169,627.76161,623.7436,085.85125,537.8926,030.787,441.74562.28 合计1,672,468.441,568,416.18355,923.801,212,492.38231,028.7596,742.627,309.64 注：根据 2015-2018年年度财务报表，测算出医疗收入平均年度增幅为 8.49%（2015-2018年医疗收入 分别为：2015年 59,045.39万元，2016年 61,031.95万元，2017年 64,641.50万元，2018年 75,506.22 万元），考虑医院发展的内外部环境，按照谨慎性原则，医疗收入按照 5%的年增幅进行预测。设备购置不 单独核算新增收入，新增收入部分已纳入平均收入增幅考虑。 数据来源： 18 2019年陕西省公立
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